寺子屋フルメタルイノベーションZα

前回選挙よりも注目度が高い気がするアメリカ合衆国大統領選挙。
カマラかトランプか。
バイデンが旅に出た時から接戦となってしまったが、まさかここまで接戦が引きずられることにはるとは……といった感じだろうか？

で、問題はアメリカ、日本株の行方。
ご祝儀相場になるのかな？という気がしないでもない。
しかしそれがどこまで続くのか？という点では疑問だらけ。
というか、そんなに続かないのでは？と正直思っている。
特に日本にとっては逆風となるかもしれず、いったんポジション整理が必要な状況が来るかもしれない。

ある種の指標にしているジムさんが、先ほどちょっと興味深い内容を呟いたので警戒している。
その内容とは、

"Lots of knuckleheads now selling Nvidia that they bought this morning!!  Losers"

簡単に言えば、 「阿呆どもが今朝買い込んだエヌビディアをもう売っている。負け犬どもが」 ということだが、これは逆指標と捉えるのが恒例である。
つまり、今売っとけ！！！という強いサインだ。
このサインはVIX指数だの原油だの他の指数とは比較にならないほど強烈なものなので、たぶんそろそろマジでITバブル崩壊が来るんじゃないかと思う。 

問題はその余波だ。 ITバブルの崩壊が他の業種へ飛び火するのが怖い。 
こういう時のディフェンシブは内需と医療だろうけれど、うーん、なんかもうまとめてナウシカよろしく、「薙ぎ払え！」が飛んできそうな勢いで怖い。

明日からの戦略はじっくり腰を据えていきたいところである。

昨日の石破茂氏の発言以降、暗雲立ち込めるなあと思っていたところ、アメリカさんが爆発。
余波が日本にまで飛んできて、またしても日経平均総崩れになったでゴンザレス。

明日以降の戦略をまた練り直す必要がありそうだ。
アメリカの雇用統計も控えているし、慎重に買っていこうと思う。
とはいえ、日本の景気は悪くない、企業業績も良い、だから買いだ！という経済アナリストの意見には賛成しかねる。
そんなに景気が良いとはやっぱり思えないからだ。
いや、ちょっと訂正。
景気は良い。
景気は良いんだけど、それを下支えする柱が以前よりもずっと薄くなっていて、半透明になってきている気がしてならない。
消えるんちゃうか、これ？と思うような感じが醸し出されているからだと思う。
だから慎重に買っていく。

ここのところわたわたし過ぎていて、市場大混乱の最中なのに微妙な動きしか出来なかった。
おかげで損失があうぇぽぱえぼふぁうぇｈふぉｗｊふぁえはおいうぇｌふぁ」＠が：ｐってな感じで膨れ上がっていて切ない。
証券会社からも異例の注意喚起がきてしまった。


暴落から2日、大暴落の日から一日過ぎたので少し冷静になれたと思う。
そこでちょっと書いてみることにした。


まず、こんなん大暴落じゃない！、下落率で考えれば大した下げではないと言っている人たちが世の中にはいるが、どうみても大暴落です、本当にありがとうございました。と言いたい。


実のところ、日経平均については率で見てよい時ってあんまりないんじゃないかと個人的に思っている。
結局、投資家心理に与える影響の方が大きいから、数字がでかいとそれだけインパクトが強い。
そして今回の下げは42000の壁をぶち抜いたところで反転したものだから、それだけ熱さまシートの勢いが強い。
これを反転させるのには結構なエネルギーが必要になるかもしれない。
加えて、トランプの自滅とハリスの台頭。
これも市場にとってはマイナス要因になりそうで怖い。
つまり、大暴落なのだ。


ただ、日本株についてどうか？というと、実はあまり悲観していない。
結局のところ外資系機関が大量処分＆売り仕掛けをしているんじゃないかと見ているからだと思う。
足元の決算など、そしてこれからの予想などを見れば、悲観するような場面じゃないという認識からである。
ただ、だからこそ谷がもっと底にあるという見方もできるわけで、底の判定が難しい。
今、狙われているのは商社と銀行・証券セクターで、それがどこまで他に飛び火するかだろう。
自動車あたりはもっとやられるかもしれないが、下手にやり過ぎてナニコレやすい！の買いが入ると、機関といえども丸焦げにされる恐れがある。
だから、結構見極めているんじゃないかと思う。
いずれにしても、武田が踏ん張っていることがある意味、良いヒントになってくれている。
そう、資本はあるのだ。
だから飛んだ資本は必ず戻って来る。


というわけで、次週以降はちょっとずつ押し目買いを狙っていくことにした。
もちろん、各国の9月の利下げが待っているので、そこまで待つか？という手もある。
むしろ商社なんかは下げ過ぎて織り込み済みの勢いだが、こういう不安に上手く漬け込んでくるのが機関投資家だから、さらに二押しくらいあるかもしれない。


となると、しばらく売り一辺倒で参加した方がいいかもしれんと思うが難しい。
ジェットコースター相場の場合、戻りもジェットコースターだからだ。
で、その後の下りもジェットコースターなので、張り付いていないとどうしようもない。

ゆるやかな着地が良かったのにと思うが、まあぜんぶハリスとトランプのせいだな。
ほんとうにアメリカはろくでもない。

え、植田さんは？
空気でしょ？

と思ったが、もしかすると世界的な大暴落を引き起こす引き金を引いたのかもしれない？

日本利上げ　⇨　日本円を食い物にして稼ぎまくっていた外資がちょっと慌ててポジション整理　⇨　しかし微妙な利上げとわかり安心する　⇨　ここから上げていく発言で外資、ビビる（言ってはみたものの、しかし植田さんにはおそらくその意図はあんまりない）　⇨　資金逃避　⇨　アメリカ雇用統計ドボン、もうだめだよねこの国　⇨　売り仕掛け（イマココ）　⇨　パニック売り　⇨　そろそろ買い戻しや！　⇨　あれ？誰もついてこない？　⇨　あかん売りや！（暴落）　⇨　ロシア・中国奮起　⇨　世界終了

ペペロンチーノ！