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GPIFの機械売り

今日の主要銘柄の値動きを見ていて思うのは、やはりGPIFあたりが機械売りしているんじゃないかなというところ。
これで日本株の上値がかなり重くなっている。
つまり、買い上がっても抑えられている感じですぐに落っこちてくる。

こういう嫌な状態は、いっそ一気にズドンと落としてくれたら買いが入りやすい。

しかしそこはたぶんみんな狙っているっぽいんよな。
だから先回りして売りがめっちゃ増えている。
そう、買いに入る前に売りで取りたいんだよな。

とにかく今週来週と警戒イベントが連なっているから、ここはどうにも動きにくい。
だけれど、ここでしっかりポジションを取っていくことで下旬からの利益が採れるのではないかと思う。

急激な円高は見慣れぬ天井

為替相場が乱舞している。
急激に動くのは本当に止めて欲しいのだが、もうなんなんだろう。
ここから円高モードになるということがベッセント怒りの鉄槌で始まったとしても、果たしてそんなにすぐに動くだろうか？と怪しんでいたら、すぐ動いたでござる。
おかげで逃げ損ねたでござる。

ちなみに9月3日の謎の日経平均先物を抑えた円買いだが、どうも噂をあれこれまとめると日本政府とGPIFが関係していたっぽいんだよな。
要するに日本円を買うために米国債を売るという姿勢が明るみになってきて、さらにGPIFが米国株と日本株を売って日本国債を重視して買うポートフォリオに切り替えたという噂。
そんなんあるかな？と思っていたが、今日8日の爆下げで確信に変わってきた。
GPIF保有率の高い銘柄ほど業績関係なしに機械的に投げ売りされているんよな。
どうやらGPIFも政府に屈したらしいが、これは良い兆候とは言えない。
糞みたいな国債に年金資金が大量投入されるのだから、国家的損失だと思う。

ところで、債券といえば話題のソフトバンクグループ債券。
利率4.75%だかに釣られて売り切れらしい。
個人的にはソフトバンクグループの債券を買うんだったら株を買った方がええやんと思うのだが、世の中の人たちの考えはよくわからない。
ちなみに自分の中のイメージはこれ。

ソフトバンクグループの株を買う　→　ハイリスク・ハイリターン
ソフトバンクグループの債券を買う　→　ハイリスク・ローリターン

OpenAIとArmが大成功すれば株が優位になる。
逆にAI投資が失敗しても、その初期段階で売り抜ければ良い株が優位になる。
インフレが進んでも株が優位になる。
デフレ突入すれば債券優位。
というわけで確率的に株が優位という結論なんだが、まあ色んな考え方があるんだと思う。
元本割れしないということが重要な人にとっては良い選択肢なのかもしれない。
まあ、ソフトバンクグループという会社が残っていればと言う話だが。

自動運転

トヨタとかティアフォーとか自動運転が今熱い。
いや、ちょっと前から熱いが正解か。
すでに株価的にも落ち着いてきていて、今はまたキオクシアが大盛り上がりのムードを見せ始めている。

で、その自動運転。
これが普及すれば日本の産業界だけでなく不動産などあらゆる方面で良い波及効果が生まれそうな感じがしてならない。
というのも、地方再生の鍵になるかもしれないからだ。
問題は政治とタクシー業界。
この政治とタクシー業界が自動運転普及の問題になりそう。
自動運転よりも移民（外国人）で補充しろとか言い出しそうだ。
そうなったら日本はアメリカはもちろん、中国とか韓国にも遅れをとっていくんだろうな。
だから今が割と正念場だと思うんだが、果たしてどうなることやら？

リスクオフ到来

最終的に92%の構成株が下げる形となった今日の日本市場。
わいのポートフォリオも昨日上げた分を全部下げただけでなく、さらにおまけもつけて下げて来たという目も当てられない状態。
某銘柄を少しだけ売っていたのが多少の慰めとなった感じだ。

ともあれ、明日もこの状況が続くかと心配していたが、アメリカは強かった。
統計に助けられた感じだ。
しかしここでどういう訳なのか為替介入っぽいドル円への射撃があり、これで日経平均先物が抑えられてしまう感じに。
何がしたかったのかと小一時間問い詰めたい。
というか、これが為替介入ならもうさ本当に無駄撃ちやめて欲しいですがね。
対外資産がどんどん無駄撃ちで減っていくのは見てらんないですが。

そんなことよりも、ハードランディング一歩手前位のdevastatation状態を引き起こすのを覚悟で金利を上げていき、日米の金利差を埋める努力をすること。さらに積極財政を見直して、無駄な支出をDOGE的に削っていくのが肝要だろうに。
特に外国人関係。
自民党大好き経団連のご要望なんだろうけれどさ、外国人の生活保護、外国人の語学研修費、外国人の住居手当、外国人の子ども手当、出産手当、外国人の住民税非課税推進、パンフレットの作成などなど、やってることが滅茶苦茶なんだよ。
社会的なコストを庶民の日本人に背負わせてどうすんねん。
儲ける奴がリスク取れや。
政府も政府で、税収が上がったから、その分支出を増やしますってバカなのあほなの？
税収が上がった分だけ国債発行額を減らせやボケ政府。

ああ、すっきりした……って感じならないのがあれだわ。

日経平均先物暴落？

日経平均先物がなんか凄い勢いで落下しているんですが、これは何下げなんでしょうか？
原油価格か？
それとも日本国債10年もの3％突破記念か？

債券利回りがこのまま上昇し続けるようなら、もはや株で持っている意味などほとんどナッシング。
だから機関投資家的にはリスク回避しちゃえってことだろうか？

とかなんとか書いていたら、ニュース出た。

「ホルムズ海峡で大型原油タンカー2隻が攻撃受ける、原油は上げ拡大」

これか。
でも怖いのはやはり金利の方だよな。
高市さんはこの辺モーマンタイっぽいムーブしかしていないんだけど、そこはかとなく騒がれている高市ショックの引き金になりそうで怖い。

ただし今月は大型権利確定の月だから、ここで落ちるようなら猛烈な買いが入りそう。
それを考えると日本市場は意外と強いかもしれないと思う。

がっかりケンタッキー・フライドチキン

がっかりケンタッキー・フライド・チキン。
略してガリケン。

毎年創業記念日のパックをそこはかとなく楽しみにしているのだけれど、年々がっかりすることが多くなってきた。
今年もマジでがっかり。
ちっとも安くないし、プライム感もゼロ。
これで創業記念パックとは恐れ入る。
そういう風に思っているのはおそらく自分だけではないはず。

というわけで、何かこのどうしようもない僕にケンタッキー・フライド・チキンが降りて来た時の気持ちを言葉にして表現してみたいと思い、上記の言葉を提案してみた。

ガリケン。

今年の流行語大賞はこれでお願いします。

モーリス・ホワイト

今週はイベント目白押し。
なのでたぶんみんな様子見というか買いたくない。
というのが思いっきり売買高に出ていてワロタ。
夏枯れ相場を通り越して残暑相場かこれ？

「米財務省、国債買い戻しの資金に一般勘定を利用する可能性－CNBC」

なんてニュースも流れてきて、これは買い材料では？と思ったものの反応が薄い。
薄いどころかマイナスになっていてワロタ。

要するに奥の手を出さないといけないほどにアメリカはヤバイと見られている可能性がありそう。
あるいは円高警戒か？と思ったが、むしろ円安になっていてワロタ。
高市砲つええ！

もう笑うしかないんで、NVidia決算まではこんな感じなんかなあ？

馬鹿だらけ

カナダ、200億ドル規模の対米報復関税を発表－鉄鋼や電子機器など
https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-08-22/TK6GBQKJH6V400?taid=6a89c7867e26be0001516f48&utm_campaign=trueanthem&utm_content=japan&utm_medium=social&utm_source=twitter

自動車の方がまとまりそうだとかなんとかそんなこと言っていたら、今度はこれかよ。
アメリカは当然としてカナダもやっぱ馬鹿なんだな。
トランプとまともにやり合ってどうすんねん。

日本製鐵が高値に迫る中、ちょっと意味不明な下げに転じていたので怪しんでいたけれど、やっぱ漏れていたんだなあと。
ただこれで週明け下げるなら慎重に買ってみたいところ。
たぶんTACOるし、カナダもTACOらないとマズイもの。
お互いプロレスやってるわけなんで、ここでもし下げるなら短期的にはわからんが中期的には美味しいかもしれない。

北アメリカの馬鹿二か国に対してイランはといえば、

イラン大統領、戦況で優位な今こそ対米戦争終結を－国内強硬派に異議
https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-08-21/TK4FU0VTTCZM00?taid=6a88647d2a09980001838b71&utm_campaign=trueanthem&utm_content=japan&utm_medium=social&utm_source=twitter#gsc.tab=0

イランはやっぱ賢いわ。。

情報量の多い週末

キオクシアの何とも言えない雰囲気が漂う決算（数字はめちゃくちゃ良い）と為替介入。
半導体の爆上げは実はショートスクイーズでは？疑惑等々。
とかく情報量の多い週末で疲れた。

まずキオクシアから整理。
これはもう8000憶円の自社株買いが効いてくるのは間違いない。
しかも10月までの期限付きなので、かなりの下支えになるはず。
しかしたぶんだけど腰の座った株主が望んでいるのは工場の設備投資の方だと思われる。
確かに自社株買いもありがたいけれど、そうじゃない感が強い。
短期目線のモメチンは自社株買いで大満足なんだろうけれど、これだと長期投資家は入りずらいのでは？と思う。
それから掲示板で色々と言われている3分割についてはさほど気にするほどでもないと思う。
この程度なら需給が悪化することはなさそう。
それよりも金曜の出来高が1,179,000程度だった方が気になる。
買い板は750万くらい残っていたんで弱い訳では無いのだけれど、なんかね。
これが暴騰の合図になるのかも？という気もするけれど、それには何かの材料が必要だと思う。

それから為替介入。
こちらの方がやばそう。
今度はアメリカが協調ということで（といっても足踏みを少し揃えた程度の参戦だが）、意外と侮れないのかもしれない。
150円までレートをもってくるようであれば、株価的には大打撃になるんで警戒が必要。
この辺で設定している企業が多いから、円安バリアが消えるんよな。
ただしそこまでやってくるとS&P500とかオルカンの売りも膨らむかもしれないから、ベッセントがどこまで許容するのか次第。

というわけで、S&P500とオルカン打診買いの方針は変えずに行く。
なんかさ、極端に秋の相場の難易度が上がりそうな気がしてきて怖いんですが。

そしてふと思った。
これ日本株にとってはレートはあれだけど、外人買い特需あるんじゃね？と。