寺子屋フルメタルイノベーションZα

Love Amazon Japan

Amazonストアはこちらです。

世界最大の萬屋さん Amazon is here

Amazon で免疫ケア飲料

Amazonタイムセール品

当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムに参加しております。
記事内に掲載している商品は広告リンクです。

杉村太蔵ショック

「8月末にサナエショック来る」かと杉村太蔵氏「骨太の方針」で円安、さらなる物価急騰もあるのか
https://news.livedoor.com/article/detail/31887300/

杉村氏は国会議員だったときから、しれっと闇を暴く的な実は計算され尽くしたであろう行動が面白かったが、その特徴は今も変わらないようだ。
今回のサナエショックの警告に関しても、わいはあながち間違った推測ではないと思っている。

記事では、
「そうすると、この8月末の概算要求の数字を見て、今度はマーケットがどう反応するかですよ。この時に、これはいける、面白いなと思って好感されるか、逆に大丈夫か日本の財政と、金利が上昇したり、円安が加速すると（しぼむ）。そういう意味では、この8月末に『サナエショック』があるのではないかと。可能性は否定できません」

とあり、なかなかに鋭くて勉強になる。
個人的には金利上昇が肝じゃないかと見ていて、つまりは単純な話、国債金利が株の配当利回りを超えてくるようだと、もはや安定的な国債を買った方がええやんってなるんよな。
そこである種の歯止めがかかるんじゃないかと見ている。

けれどもそこで止まらない、つまりは国債金利が配当利回りを上回っても売られ続けるとなると怖い。
めちゃくちゃ怖い。
なぜならマーケットがこの先もさらに金利が上昇すると読んでいるわけであり、言い換えればそれは日本の財政が破綻まっしぐらだと強い警告を発していることになるからだ。

ちなみに物価高対策に失敗し、外国人政策にも大失敗し続けている高市政権がどうにかもっているのは、今では誰が支援しているのかわからない謎の人気とお友達人気と株高だと思う。
しかし8月末ショック、すなわちサナエショックが起これば株高が崩れる。
この時に高市政権を支えている上記三本の矢のうち一本が崩れる。
それでも政権を維持できるのかどうかがポイントになりそう。

ドル円163円突破

日本政府肝入りの骨太の方針が発表されてのこの円の下落。
責任ある積極財政とか豪語していたけれど、マーケットからは全く信じられていなくて草。

しかし問題は10月以降か？
為替とかそういうのって時間差でくるから、そろそろ第一弾のやばいのが秋に表面化してくる頃なんよな。
それから来年1月以降。
その頃に内閣総辞職とかやるんだろうか？
経済政策で失敗していて無傷だった内閣はないわけで。
果たして高市さんがここからどのようにウルトラCを決めるのか、ちょっと楽しみではある。
現状だと日本を支える鉄棒が折れて阿鼻叫喚な気がするけれど、何か秘策あんのかなこれ？

サイゼリヤ

ストップ高って嬉しいものだと思っていたけれど、今日のサイゼリヤのストップ高ほど嬉しくないものはなかった。

なぜならサイゼリヤは物価の最後の番人だと思っていたから。

サイゼリヤが値上げに踏み切るということは、もはや日本のインフレは収まらないということを意味している。
これは資産家以外の人間にとって悪夢でしかない。

ちなみに日本の資産家は全人口の5%もいない。
つまり残りの95%は悪夢の世界を見るということになるわけだが、たぶんこの95%のうち5%もそのことを理解していないのではないかという感じがする。
そもそも先の選挙で高市自民に投票する人が多かったことがそれを物語っている。

高市内閣はおそらくこの先も物価高を見て見ぬふりするんだろうな。
どうすんだろうこれ？
暴走するインフレを御すことなんてできんのかな？

国債とインフレと

国債NISAを作り、日本国民に買ってもらうのが良いではないかという案が国会議員の中から出ているようだ。

ほんと、国会議員の給料は年俸制で300万とかにした方がいい。
それでも高額なくらい国民の役に立っていない……。

積極財政を打ち出し、骨太の方針でバラマキ続けるのが確定しているのに、国債を勧めるとか鬼ですかと思う。
金利上昇で値下がりが確定する商品をNISAで勧めるなんて、どんだけやねん。

10年債利回り

トランプのクソ発言から一転して速攻のタコで日経持ち直し。
しかし半導体しか上がらん相場が復活したっぽく、リスクオフは継続。
多くのバリューが売られている感じだった。

この水面下で不気味な動きをしていたのが日本国債10年利回り。

どんどん上昇していくんですが……。

高市なんとかしろよという声がそろそろ挙がりそうな予感がするけれど、誰も意見が言えないんだろうか？
このままいくと株高の重しにもなるし、何より日本円がさらにオワコン化しかねない。
鉱物資源や食料などでも買い負けが増えたらどうすんのこれ？と思う。

見慣れぬ天井、寄らないキオクシア

先週にそろそろAI半導体バブルもあれよな的なことを冗談半分で書いたら、早速崩壊していて笑うに笑えない感じ。
といっても、まだまだ崩壊という程度のことではないし、先頭を突っ走るキオクシア、アドバンテスト、東京エレクトロンに関してはどう見ても強気の高値のままなんで、この程度の下げをもってバブル崩壊だなんて言ったら失笑が起こりそうなレベル。

ただし資金の流れに変化が生じてきているのは確かというか事実だと見る。
資金の流れは、セクターローションというよりも半導体から逃げる感じになっているのが興味深い。
その反面でリバ取りを狙う層も大勢半導体に突撃していて、まさに今年の関ヶ原合戦か。

いずれにせよ、7月第二週でどれほど半導体に資金が戻るかどうかがポイントだと思う。
戻らないようであればAI半導体相場は当面の天井をつけた感が高い。
したがってここからは様子見というか、別セクター移動を余儀なくされそうだ。

AI半導体バブルそろそろ弾ける？

というタイトルは冗談半分。

なにしろこれからOpenAIやアンソロピックの上場が控えているのに、ここで市場を潰す訳がないというのが共通理解であるっぽいので、誰もが口を閉ざしている感じがする今日この頃。
だから半導体バブルが弾けるとか有り得ない。
それにメモリの需要が半端ないので、この点でもバブル論には無理がある。

しかし明らかに資金的に苦しくなってきているのか、いわゆる優良大型株から資金抜けして、それらが半導体にぶち込まれている感じがするというか、実際していると思う。
でないと下落の説明がつかない大型株がちらほらある。

この辺がどうにもきな臭く感じる。

こういう状況になると、昔の賢い人はバブル相場の末期だと判断して徐々に資金を抜くわけで、それがまず初めに大型株に来ているのかも？という気がしないでもない。
この仮説が正しいとしたら、半導体バブルもそろそろなんかも？と思うんだけれど、マイクロンの決算見る限り、まだまだゴーサインなんよな。
だからこそというか、本当に意味わからん。
ただのリバランスならいいんだけどさ。

AI半導体からセクターローションへ

今週の相場観はセクターローション。
といってもおそらくはまだまだAI半導体中心だとは思うのだけれど、先週から気になる動きが出て来たように感じる。
それでモメンタムチンパンが取り残される状況が来たら面白いと思っている。

ちなみにモメンタムチンパンのメッカともいえるキオクシアは値幅が±3万になったから、ズドンが来たらビビる人多いんだろうな。
まあ、そういう状況を想定している段階ではまだ来ないだろうから大丈夫だろうけれど。
おそらくは12万か13万までは踏ん張るんじゃないかな？と見ているけれどどうだろう？
15万までいったら凄いけれど、さすがにそこまでいくと買い手がとんでもなく減りそうなんよな。
だから妥当な線で12万～13万だと思う。
これで20万いったら笑うしかないけれど。

さて、セクターローションが起こりそうな感じがするので、ちょっと色々と他を見ていきたいところ。
トヨタ欲しいなあと思うのだけれど、どこで底打つんやろな。
他にも内需株とかボロボロなんで、ちょこちょこ底を確認していきたいところ。

これで日経平均株価最高値なんだから、もうめちゃくちゃよな。
高市さんになったからこんなんばっかだな。
もっとまともになって欲しい。

電車待ちの株価確認

とある駅にて電車待ちしていたら、斜め前で待っていた女性のスマホ画面にスペースXの株価が映っているのが見えた。
若干遠巻きでも分かるスペースXの存在感よ。。
しかもその女性はいかにも薄汚れた投資家という感じではなく、普通の会社員っぽい感じだったのが印象的。

今は猫も杓子も投資なんだなあ。
テレビでもNISA貧乏とか煽るくらいだもんな。
高校生がキオクシアとか世も末だと思ったけれど、もう少しこの狂想曲が続くんだろうか？
キオクシアはここまでくると10万は意地でも超えてくるだろうし、15万を目指してロケットドーンもあり得そうで怖い。
だから売りで入るならデイ限定だろうけれど、あの板を見る限りよほど慣れた人じゃないと売りで入るのは難しそう。
一瞬で担がれても耐えられるだけの資金力とリスクマネジメント能力、さらに瞬間的な相場の雰囲気を読む力が無いと期待値マイナスになりそうな空気。
だからこそ買いで入るのが良いのだけれど、たぶんみんなビビってる感じはあるんよな。
雪崩が起きたら一発という覚悟を持って買いで入るのが良さそうだと思うけれど、それは心理的に疲れるので他のところを観てきたいと思います。まる。