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月末の恒例会見の前に投機筋を牽制したかったんやろなあという感じの為替介入。
またしても無駄撃ちに終わりそうな雰囲気がプンプンするんで、速攻でS＆P500とオルカンに買いを入れてみました。
だってトトロ言ったもん。
円高チャンス！だもん。
どうせまた165円を試しに来るんだから、160円切った今買わないでいつ買うの？という話でさあ。

そしてまたしてもキオクシア。
SOXの大反発を受けて夜間ストップ高になっていてワロタ。
この出口戦略をどう考えてのPTSなのか、すごく悩みどころだが、たぶん思い切った作戦があるんだと思う。
決算がコンセンサス爆超えってことなんだろうな。
そう予測する以外に買える根拠がない。
というか、半値八かけまでいった銘柄がこんなにすぐに戻るのを見たことが無い。
だからその伝説が変わるのかどうか、それを明日見ることになるのかもしれない。
相場は何が起こるか分からない。
だから面白いのだけれど、正直なところキオクシアはちょっともうお腹いっぱいかなという感じもする。
買うならアドバンテストだよな。

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日経平均株価が暴落中。
そしてTOPIXも暴落。
他方で内需株が息を吹き返してきたのが印象的だった今日の相場。
医療もいけるやんと思ったら、武田が吹っ飛んでいてワロタ。
なんやねん。


さて、AI半導体。
このセクターの筆頭ともいえるキオクシアがストップ安となりPERが4.1倍になった。
この辺りまでくるとさすがに欲しい人がゾロゾロといそうな気がするんだけど、どうなんかな？
信用で買うのは怖いけれど、現預金が十分にあれば買っている人もたくさんいるのでは？と推測。
というわけで、割とお金のある方々はストップ安のあの板で買い板を出しまくっていた可能性微在と読んでいる。

ただし掲示板を見てみると、なんか凄い勢いで耐えている感じもあってそこが怖い。
ここで上がっているセクターの株を売って半導体へイン！とかできれば面白いんだろうけれど、なんか需給がやばいことになっている雰囲気があって手を出しにくい。
しかし売買動向を見る限り、割と上昇セクターをアウトで半導体へインの行動に出てしまった投資家が多そうなんよな。

これが明日どう転ぶのか、ちょっとわからない。
いずれにしてもリバウンドを期待できる局面ではあると思うので、余裕があるなら買って良いと思うし、その行動でたぶん間違いなさそうなんだけど、なんか余裕がない人までもこの行動に出ていそうな雰囲気が怖い。
そうなるとどう見ても短期目線なんで、決算跨ぎ前に売りに出て来るか、あるいは決算を跨いで速攻で売りに出るかの二択になる気がする。
って考えると全部売り圧でワロタ。

とはいえそろそろ信用買いが整理されてそうな感じもあるので、もう少しで反転攻勢となるかも？と言う気もしないでもない。

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「8月末にサナエショック来る」かと杉村太蔵氏 「骨太の方針」で円安、さらなる物価急騰もあるのか
https://news.livedoor.com/article/detail/31887300/


杉村氏は国会議員だったときから、しれっと闇を暴く的な実は計算され尽くしたであろう行動が面白かったが、その特徴は今も変わらないようだ。
今回のサナエショックの警告に関しても、わいはあながち間違った推測ではないと思っている。

記事では、
「そうすると、この8月末の概算要求の数字を見て、今度はマーケットがどう反応するかですよ。この時に、これはいける、面白いなと思って好感されるか、逆に大丈夫か日本の財政と、金利が上昇したり、円安が加速すると（しぼむ）。そういう意味では、この8月末に『サナエショック』があるのではないかと。可能性は否定できません」

とあり、なかなかに鋭くて勉強になる。
個人的には金利上昇が肝じゃないかと見ていて、つまりは単純な話、国債金利が株の配当利回りを超えてくるようだと、もはや安定的な国債を買った方がええやんってなるんよな。
そこである種の歯止めがかかるんじゃないかと見ている。

けれどもそこで止まらない、つまりは国債金利が配当利回りを上回っても売られ続けるとなると怖い。
めちゃくちゃ怖い。
なぜならマーケットがこの先もさらに金利が上昇すると読んでいるわけであり、言い換えればそれは日本の財政が破綻まっしぐらだと強い警告を発していることになるからだ。


ちなみに物価高対策に失敗し、外国人政策にも大失敗し続けている高市政権がどうにかもっているのは、今では誰が支援しているのかわからない謎の人気とお友達人気と株高だと思う。
しかし8月末ショック、すなわちサナエショックが起これば株高が崩れる。
この時に高市政権を支えている上記三本の矢のうち一本が崩れる。
それでも政権を維持できるのかどうかがポイントになりそう。

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日本政府肝入りの骨太の方針が発表されてのこの円の下落。
責任ある積極財政とか豪語していたけれど、マーケットからは全く信じられていなくて草。

しかし問題は10月以降か？
為替とかそういうのって時間差でくるから、そろそろ第一弾のやばいのが秋に表面化してくる頃なんよな。
それから来年1月以降。
その頃に内閣総辞職とかやるんだろうか？
経済政策で失敗していて無傷だった内閣はないわけで。
果たして高市さんがここからどのようにウルトラCを決めるのか、ちょっと楽しみではある。
現状だと日本を支える鉄棒が折れて阿鼻叫喚な気がするけれど、何か秘策あんのかなこれ？

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