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週末のアンソロピックの一撃で市場が揺れそうだ。
AI半導体銘柄総崩れ問題である。


SNS等を確認すると、売り方さんがこれに滅茶苦茶反応していて元気そう。
この反応を見て、超短期的に売りで入れば値幅取れるかもしれないと思っている。
特にソフトバンクグループあたり。
直近でアゲアゲだった分、物凄い勢いでスプラッシュマウンテンしそうな雰囲気がもうすでに出ている。


ただしあくまでも短期的というか超短期。
冷静になってみれば、そんなに短期的な売り材料にもならないと思うからだ。


AIは「学習」から「推論」へ移行するとキオクシアのCEOが述べている通りで、メモリは今後も重要だし、そもそも開発停止するのではなく、安全性を優先した開発に移行するということなので、AI開発は止まらないと見るべきだと思う。
もっといえば安全性を確保するために、AI自身に開発させるという方向にも進むだろう。
そして何よりも、ここでアメリカの主要３社（ただしアルファベットは除く）が開発速度を緩めてしまうと、中国に追い抜かれる可能性がある。
これがアメリカにとって一番怖いことだと思う。
だからこれからも開発は進めざるを得ない。

というわけで明日は大きく下落するなら少しずつ慎重に拾っていきたいところ。

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来週は日経平均株価が暴落して60000円になるという説がまことしやかにYouTube等で囁かれているヨーダ。
これには兜町のスカイウォーカーもびっくりだが、確かに来週のクソみたいなイベントの連続を見ると、さもありなんと思ってしまう。

というわけで今週はみんな売却に余念がなくて、現金化を急いだという感じが売買高にも出ていてとても分かり易い状態になっている。

いずれにしても問題は誰が今週の糞みたいな値動きの中で拾っていたのかだ。
めっちゃ売られた後にやたらと底堅い銘柄があったり、モメンタムチンパンな動きをしながらもしれっと拾われている銘柄があったのはたぶんそういうことなんだと思う。

というわけで、来週は下落一辺倒になるかどうかがちょっと怪しくなってきたものの、今の下落相場を覆すようなニュースが出てこない限りは投資家センチメントが改善するとは思えず、やはり上値は追いにくい状況が続きそう。
来週のあく抜けが出たら知らんけドモホルンリンクル。

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今日の主要銘柄の値動きを見ていて思うのは、やはりGPIFあたりが機械売りしているんじゃないかなというところ。
これで日本株の上値がかなり重くなっている。
つまり、買い上がっても抑えられている感じですぐに落っこちてくる。

こういう嫌な状態は、いっそ一気にズドンと落としてくれたら買いが入りやすい。

しかしそこはたぶんみんな狙っているっぽいんよな。
だから先回りして売りがめっちゃ増えている。
そう、買いに入る前に売りで取りたいんだよな。

とにかく今週来週と警戒イベントが連なっているから、ここはどうにも動きにくい。
だけれど、ここでしっかりポジションを取っていくことで下旬からの利益が採れるのではないかと思う。

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為替相場が乱舞している。
急激に動くのは本当に止めて欲しいのだが、もうなんなんだろう。
ここから円高モードになるということがベッセント怒りの鉄槌で始まったとしても、果たしてそんなにすぐに動くだろうか？と怪しんでいたら、すぐ動いたでござる。
おかげで逃げ損ねたでござる。



ちなみに9月3日の謎の日経平均先物を抑えた円買いだが、どうも噂をあれこれまとめると日本政府とGPIFが関係していたっぽいんだよな。
要するに日本円を買うために米国債を売るという姿勢が明るみになってきて、さらにGPIFが米国株と日本株を売って日本国債を重視して買うポートフォリオに切り替えたという噂。
そんなんあるかな？と思っていたが、今日8日の爆下げで確信に変わってきた。
GPIF保有率の高い銘柄ほど業績関係なしに機械的に投げ売りされているんよな。
どうやらGPIFも政府に屈したらしいが、これは良い兆候とは言えない。
糞みたいな国債に年金資金が大量投入されるのだから、国家的損失だと思う。


ところで、債券といえば話題のソフトバンクグループ債券。
利率4.75%だかに釣られて売り切れらしい。
個人的にはソフトバンクグループの債券を買うんだったら株を買った方がええやんと思うのだが、世の中の人たちの考えはよくわからない。
ちなみに自分の中のイメージはこれ。

ソフトバンクグループの株を買う　→　ハイリスク・ハイリターン
ソフトバンクグループの債券を買う　→　ハイリスク・ローリターン

OpenAIとArmが大成功すれば株が優位になる。
逆にAI投資が失敗しても、その初期段階で売り抜ければ良い株が優位になる。
インフレが進んでも株が優位になる。
デフレ突入すれば債券優位。
というわけで確率的に株が優位という結論なんだが、まあ色んな考え方があるんだと思う。
元本割れしないということが重要な人にとっては良い選択肢なのかもしれない。
まあ、ソフトバンクグループという会社が残っていればと言う話だが。

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