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終末年金砲炸裂！！

激動の一週間。
金曜は寄り付きからの爆上げでナニコレ的な勢いだったのだが、ふたを開けてみれば3,000憶の日経225投信買いが株価を支えて押し上げたらしい。
日本株の相対的ウェイトが下がっていること、またこの規模の買いからGPIFの可能性が高そうなので、年金砲で確定ならばこれは大きな下支えになったと思われる。
そんなこんなで便乗買いも相俟ってマイナス幅を減らしあわやプラテンのところまでもっていくという力技だった。

この大チャンス到来の時に自分はといえば、ディフェンシブのNTTに逃げていたのでおもくそ被弾した。
下手くそ過ぎて我ながら涙が出て来る始末。
半導体の爆上げは、空売りの戻しだと思ったんだよな……。
はぁ。。

ちなみに引けではソフトバンクグループやアドバンテストなどを物色。
取られたもんは半導体で取り返す！という精神であーる。

あとメガバンクも凄い気になっている。
いわゆる離れ線ってやつなんで、アイランドリバーサルの逆パターンよねこれ？
てことは月曜くるかな？

この土日にトランプが余計なことしてこなければと思うが、中間選挙近いし何かしてきそうな感じがするんだよな。
割とフルポジション組める状況ではない気がするが、結構組んでるなこれ。うーん。

日経平均の下落よりも気になるTOPIXの壁

半導体血祭状態で、銀行セクターも虫の息。
特に地銀がボッコボコ。
加えてTOPIXも4000を割るという重大な局面に到達。

ここで買い方がどれだけ粘れるかがポイントになるのだろうが、買い残の状況を見るとあまりなさそうなんよな。
どこかの大口がもりっと買わないと難しい雰囲気。
なので、こういう時には様子見をしながらちょこちょこと買いを入れてみるに限る。
というわけで半導体セクターをナンピンしようとするも買えず。

うーん、うーん。

同じようにナンピンマンが大量発生しているということなんだろうか？
ファンダメンタルズで見ればそろそろ割安よねとは思うから買いを入れているわけだけれど、そんなに鼻息を荒くして買う状況なのかといえば今は違うような気がしてならないんだが、よくわからん。

ただ、今日の下げ幅でも総悲観モードでは全くないと言えそうな雰囲気なので、ダブルドッスンゴレライがあるかもしれないと警戒モードでいくのが安全そう。
わざわざこんなコーナーリングで全速力でぶっ放していく必要はないと思うんよな。
最も、それを上手くやり切れば爆益になるんだろうけれども。
そういうのはプロでも難しいんだろうなあ。

エディオン株主優待の行方

昨今の市場があまりにも暴風雨状態なので、株主優待について考えてみた。
みんな大好きエディオンの優待。

エディオンの優待は桐谷さんも紹介するほど優秀な優待の一角であり、わいもささやかながら自信を持って超オススメできる優待の一つ。

その優待がとんでもない連中に蹂躙されようとしているということで、エディオン掲示板がざわついたのは春のことだった。
そのとんでも連中とはヤマダ電機（ヤマダHD）。
通常、大型の経営統合は比較的歓迎される雰囲気があるものだが、これは違った。
ふざけんなの嵐。
株価の上昇を唱える仕手っぽい投稿を尻目に、怒りの声が渦巻いていたのはまだ記憶に新しい。

あれから半年近くが経ち、どうなったとかといえば……まだ揉めていたでござる。

すべてはけち臭いヤマダ電機の優待が原因であり、こいつと一緒になるととんでもないことになるのではないか？という推測が、ある種のヤマダ電機とエディオン経営陣に対する怒りを積み重ねていて笑うに笑えない状態になっていた。

さらに株価も低迷しだしており、怒りだけが accumulate されている感じ。

統合破談になった方が株価が上がるんじゃないか？

という声もあったが、これはたぶん上がると思うに10,000ペリカしたい。

逆にもしかしたらエディオン型の優待に変わるかも？という淡い期待を持つことができるヤマダホールディングスの株価は上昇傾向で草。

日経平均大暴落

3300円の下落なので大暴落と言えそうだが、率で見れば5%程度なので暴落なのか、プチ暴落なのか。
もはやもうわけがわからないよインフレ。

少なくともプチ暴落から暴落くらいのパワーはありそうな感じだったが、やはり全体でというわけではない感じで、ディフェンシブ銘柄以外はある程度ボッコボコで済んだ感じか。
酷かったのは半導体。
ここはマジでボッコボコ。
ぐうの音も出ないほどに殴られまくって最終チェックインポストにインした感じ。
特にコアウィーヴ並みに下落を食らっているところもあって、拾ってみたい気分にさせられるクマーな一日だった。

で堅調だったのは外食。
サイゼリヤを筆頭に強い強い。
今後の暴走インフレモードが来ることを考えると、なぜ外食なのかがわからないが、妙なムーブには乗るしかないクマーというわけで、外食を見送った。

イオン赤字でさらに売られる

イオンが赤字に倒れた。
ドラッグストアだけでもっているという、やばい決算を出してきた。

あいつは四天王最弱……などというネタが通じない魔王レベルのイオンが倒れてしまったので、小売業全体がぶっ壊れた感じな昨今の相場。
昨今の物価高と人件費の高騰で無理が出たのは間違いなさそう。
物価高を小売業が抑えるのは無理なんで、残る人件費の方をすぐに下げてくれればいいけれど、どうなんだろうな。
今の状況だと雰囲気的にやり難そうなので、身動き取れない状況なのかもしれない。
だからこそのクソみたいな株価なんだろうな。

いずれにしても人件費を上げることでカスタマーサービスや顧客満足度が上がるなら利益にも繋がるし十分ありだと思うけれど、そういう訳では無いことが明確に決算で証明されているわけで。
半年ごとの株主総会が荒れそうだなこれ。

もう一つ気になったニュースは金融所得による医療費負担。
これが29年から実施されるとか。
これも荒れるだろうなと思ってSNS界隈を覗いてみたら案の定荒れまくりだった。
一律3割にしろ！と叫ぶ声。

医療費負担を金融所得で判断するのは公平性を欠くという意見はある意味そうだと思う。
自分も金融所得で判断されるのは正直言って納得がいかない。
金融所得よりも遥かに儲けが大きい不動産所得はいいのか？という疑問も湧く。

しかしそれでも一律3割にしたら、たぶん生活保護に突入する世帯が続出しそうな気がしてならないので、一律3割には断固反対する。
ちょっとケチって大きく全体が損するような真似をするのはよくない。

そもそも金融所得による医療費負担増をやる前に、不公平の最高潮ともいうべき外国人高齢者の国保加入を不可にするなど、やるべきことはまだまだあるだろうと思う。
若い時から（さらに言えば、子どもの時は親が負担）高額な健康保険料を負担させられてきた日本人と途中乱入してきた高齢の外国人を同等に扱うこと自体が間違いなのに、未だに自民党の政治家からこの手の話が出てこないのは何なんだろうな。
だから移民党とか呼ばれたりするんだよ。
しっかりせいや自民党。

ドコモにぶちぎれ

NTTドコモが値上げを発表のニュースを見て驚き。
中身を見たら既存プランも強制値上げ。
ふざけんな。

クソサービスに耐えてきたのにこの仕打ちかと思ったら、なんか吹っ切れたんで携帯は乗り換えることにした。
楽天検討中。

ついでにドコモネット銀行とやらの預金もSBI新生銀行へ逃がすことを検討中。
SBI繋がりで仕方なくもっていたけれど、これ以上ドコモである必要ないもんな。
弱小個人にできる抵抗ってこのくらいだけれど、自分みたいな人が増えたら結構打撃かもしれんね。

それに前から言ってるけどさ、人件費が高いなら減らせよクソドコモ。
同業他社もそうだけれど、通信セクターは無駄に人件費が高い。
それから島田もいい加減にしろ。
株価が上がって有頂天なのかもしれんが、国策ベットリの結果でこいつの業績ではないことに注意。

というわけで、NTT株だけは売らないです。
値上げでもNTTに残る連中から搾り取った売り上げで、ひたすら配当金を頂くです。
はーい。

消費税減税の財源問題

消費税減税の財源問題ってどうなったんだろう？
なんか未だに議論しているようなしていないような？
ここを早く決めてもらわないと、またしてもドル円がプギャーすることになりかねないんで心配なんですが。
かといって急いで国債を刷りまくります！とか言われても困るんよな。

で、この消費税減税の財源問題に落としどころはあるのか？ということで、日本版のDODGEが動いて訳だけれど、これが糞の役にも立たなかった。
既得権益者に忖度しまくりで、全くと言っても過言ではないほど削ることなく終了。
こういう時に高市さんには叱り飛ばして欲しかったんよな。

かくなる上は消費税減税止めます！とかくんのかな？
いや、それは絶対にないか。
それなら破れかぶれで、2年後大増税スタートします！宣言が飛び出す感じかな？

アメリカ利上げ

ウォーシュFRB議長が3年の均衡を破って利上げに踏み切った。
年内利上げの確率はあと1回に12票入って最多の模様。
これがどう市場に受け取られるのか、まだちょっと様子見。
予想通りなのでそこまで混乱はないと思うけれど。

とにかく sticky なインフレに対応するのが今回の利上げの目的であり、これによりアメリカ国民の多く、とりわけ低所得者層が恩恵を受けるだろうとのことで、この辺りの点はウォーシュさん良くやってくれたと思う。
アメリカ国民じゃないけどさ、トランプの猛追をかわしてくれてすげえと思う。
日銀もこのくらいやって欲しいもんだ。
高市さんの睨みをかわして利上げ。

というか、明日はちゃんと利上げしますよね、植田さん？
さらにアメリカと足並みを合わせて年内もう一発の利上げをするんじゃないかしら？と思っている。

そうなるとちょっと日本株は怪しいかもしれない。
特に輸出関連。
たぶんだけど140円をレートにしている企業はあんまない。
そもそも150～160がボリューム層だから、ダブル利上げが来ると利益の押し下げになる。
トヨタ大丈夫だろうか？と心配になるが、ここは10年買い替え説でカバーできるかどうかというところか。
それから不動産関連もやばい。
ダブル来たら野村不動産の利回りが5%を超えて来るかもしんない。
欲しいような欲しくないような、悩ましい。

とはいえ、おそらくここまでの植田ハンドルを見る限り、無茶はしてこないと思う。
2024年8月の悪夢は再び起こさないというのが不文律であるっぽいんよな。
それをやってしまうと、サナエノミクスが崩壊して取り返しがつかなくなるので、政策と利上げは協調ルートを辿ると推測。

AI半導体開発減速というネタ

週末のアンソロピックの一撃で市場が揺れそうだ。
AI半導体銘柄総崩れ問題である。

SNS等を確認すると、売り方さんがこれに滅茶苦茶反応していて元気そう。
この反応を見て、超短期的に売りで入れば値幅取れるかもしれないと思っている。
特にソフトバンクグループあたり。
直近でアゲアゲだった分、物凄い勢いでスプラッシュマウンテンしそうな雰囲気がもうすでに出ている。

ただしあくまでも短期的というか超短期。
冷静になってみれば、そんなに短期的な売り材料にもならないと思うからだ。

AIは「学習」から「推論」へ移行するとキオクシアのCEOが述べている通りで、メモリは今後も重要だし、そもそも開発停止するのではなく、安全性を優先した開発に移行するということなので、AI開発は止まらないと見るべきだと思う。
もっといえば安全性を確保するために、AI自身に開発させるという方向にも進むだろう。
そして何よりも、ここでアメリカの主要３社（ただしアルファベットは除く）が開発速度を緩めてしまうと、中国に追い抜かれる可能性がある。
これがアメリカにとって一番怖いことだと思う。
だからこれからも開発は進めざるを得ない。

というわけで明日は大きく下落するなら少しずつ慎重に拾っていきたいところ。